Entwicklung Ein Handels System Schritt Für Schritt

5 Schritte zur Entwicklung eines Trading-Systems Von Alexander Nekritin Es braucht Zeit und Erfahrung, um ein erfolgreiches Handelssystem zu schaffen, das konsequent rentable Trades generieren kann, aber Alexander Nekritin von TradingMarkets listet die ersten Schritte unten, um Ihnen den Start. 1. Back-Testing Jedes Handelssystem muss eine Kante haben. Die Kante ist, was sollte Ihr System haben eine positive Erwartung. Mit anderen Worten, es muss auf lange Sicht rentabel sein. Wir gehen in die Berechnungen und gemeinsame Missverständnisse über die Erwartung später. Aber für jetzt ist es nur wichtig zu verstehen, dass eine Kante sollte im Idealfall das System rentabel auf lange Sicht und machen Sie mehr Geld zu verdienen, als Geld zu verlieren über eine ausreichend große Stichprobengröße von Trades. 2. Indikator Co-Linearität Bei der Auswahl einer Kante ist es sehr wichtig, die Daten nicht zu optimieren oder zu passt. Ein häufiger Fehler, den Menschen bei der Entwicklung eines Systems machen, besteht darin, zwei ähnliche oder bestätigende Indikatoren zu verwenden und diese zu optimieren. Dies bewirkt, dass das System historisch gesehen groß, aber das System wird nicht so gut in der Zukunft. Indikatoren werden in fünf Typen unterteilt: Beispiele für jeden Indikatortyp: Trendbewegungsdurchschnitte, ADX-Volumen On-Balance-Volumen, AccumulationDistribution OverboughtOversold CCI, RSI Momentum Stochastik, Änderungsvolatilität Bollinger Bands, Keltner Bands 3. Systemstabilität Es ist auch wichtig Dass die Kante robust ist. Ein System ist robust, wenn es eine positive Erwartung aufrechterhält. Das System sollte nach oben, unten und seitwärts getestet werden. Viele Trendfolgesysteme funktionieren gut, wenn das Instrument trends, aber donrsquot auch tun, wenn das Instrument in einer seitlichen whipsaw Periode ist. Entscheidend ist, dass der Zeitraum bei der Rückprobe berücksichtigt wird. 4. Menge an Backtest Ich empfehle Backtesting auf mindestens 2000 bar. Wenn Sie Back-Tests ein System auf den Tages-Charts Ich empfehle mit 10 Jahren. Auf der Intra-Tages-Karten, empfehle ich wieder testen die Systeme so weit zurück, wie Ihre Daten-Anbieter erlaubt. Dies ist in der Regel sechs Monate bis ein Jahr. 5. Back-Testing-Programme Es ist wichtig, professionelle Software mit Back-Test-Fähigkeiten zu verwenden, wenn Sie Ihr System entwickeln. Um nur einige zu nennen: MetaStock, BigTrends MetaStock Toolkit. Deutsch:. Schreiben Sie einen Kommentar Kommende Konferenzen Kontaktieren Sie unsWie entwickeln Sie ein profitables Handelssystem In diesem Artikel werden wir Ihnen erklären, wie Sie ein profitables Handelssystem in fünf Schritten zu entwickeln: Schritt 1: Wählen Sie einen Markt und einen Zeitrahmen Schritt 2: Definieren Sie Eintragsregeln Schritt 3: Definieren von Exit-Regeln Schritt 4: Auswerten Ihres Systems Schritt 5: Verbessern des Systems Let8217s nehmen einen genaueren Blick auf diese Schritte. Schritt 1: Markieren Sie einen Markt und einen Zeitrahmen Jeder Markt und jeder Zeitrahmen kann mit einem System gehandelt werden. Aber wenn Sie 50 verschiedene Futures Märkte und 6 große Zeitrahmen (z. B. 5min, 10min, 15min, 30min, 60min und täglich) zu sehen, dann müssen Sie 300 mögliche Optionen zu bewerten. Ich empfehle Ihnen, sich an den elektronischen Märkten (z. B. e-mini SampP und andere Indizes, Treasury Bonds und Notes, Währungen, etc.) zu halten. In der Regel sind diese Märkte sehr flüssig, und Sie haben ein Problem beim Ein - und Aussteigen eines Handels. Ein weiterer Vorteil der elektronischen Märkte sind niedrigere Provisionen: Erwarten Sie mindestens die Hälfte der Provisionen, die Sie auf nicht-elektronischen Märkten zahlen. Manchmal kann der Unterschied so hoch wie 75 sein. Wenn Sie einen kleineren Zeitrahmen (weniger als 60min) wählen, ist Ihr durchschnittlicher Profit pro Handel normalerweise vergleichsweise niedrig. Auf der anderen Seite erhalten Sie mehr Handelschancen. Beim Handel auf einem größeren Zeitrahmen Ihre Gewinne pro Handel größer sein wird, aber Sie haben weniger Handel Möglichkeiten. It8217s bis zu Ihnen zu entscheiden, welcher Zeitrahmen Ihnen am besten passt. Kleinere Zeitrahmen bedeuten kleinere Gewinne, aber meist auch geringere Risiken. Wenn Sie mit einem kleinen Handelskonto beginnen, möchten Sie vielleicht einen kleinen Zeitrahmen auswählen, um sicherzustellen, dass Sie Ihr Konto nicht übertreiben. Die meisten profitablen Trading-Systeme verwenden größere Zeitrahmen wie täglich und wöchentlich, aber für weniger Handel und größere Drawdowns vorbereitet werden. Schritt 2: Definieren Sie Eintragsregeln Let8217s vereinfachen die Mythen von 8220entry rules8221: Grundsätzlich gibt es 2 verschiedene Arten von Eintrags-Setups: Trend-folgend: Wenn die Preise steigen, kaufen Sie, und wenn die Preise sinken, verkaufen Sie. Swing-Trading: Wenn die Preise extrem hoch sind (z. B. oberes Band eines Kanals), verkaufen Sie, und Sie versuchen, die kleine Bewegung zu fangen, während die Preise zurück in 8220normalcy8221 bewegen. Gleiches gilt für den Verkauf. Meiner Meinung nach Swing-Handel ist eigentlich einer der besten Handelsstile für den Anfang Händler, um seine Füße nass zu bekommen. Im Gegensatz dazu bietet der Trendhandel ein größeres Gewinnpotential, wenn ein Trader in der Lage ist, einen großen Markttrend von Wochen oder Monaten einzufangen, aber nur wenige sind die Händler mit ausreichender Disziplin, um eine Position für diesen Zeitraum zu halten, ohne abgelenkt zu werden. Die meisten Indikatoren, die Sie in Ihrer Charting-Software finden, gehören zu einer dieser beiden Kategorien: Sie haben entweder Indikatoren für die Ermittlung von Trends (zB Moving Averages) oder Indikatoren, die überkaufte oder überverkaufte Situationen definieren und Ihnen somit einen Trade-Setup für eine kurzfristige Swing anbieten Handel. So werden nicht alle Möglichkeiten der Eintragung eines Handels verwirrt. Nur stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, warum Sie mit einem bestimmten Indikator oder was der Indikator misst. Ein Beispiel für eine einfache Swing-Trading-Strategie finden Sie im nächsten Kapitel. Schritt 3: Definieren Sie Exit-Regeln Let8217s halten es auch hier einfach: Es gibt zwei verschiedene Exit-Regeln, die Sie anwenden möchten: Stop Loss Regeln, um Ihr Kapital zu schützen und Profit Taking Exits, um Ihre Gewinne zu realisieren Beide Exit-Regeln können auf vier Arten ausgedrückt werden: Ein fester Dollarbetrag (zB 1.000) Ein Prozentsatz des aktuellen Preises (zB 1 des Einstiegspreises) Ein Prozentsatz der Volatilität (zB 50 der durchschnittlichen Tagesbewegungen) oder A Zeitanschlag (zB Ausfahrt nach 3 Tagen) I don8217t empfehlen Mit einem festen Dollar-Betrag, weil die Märkte sind zu unterschiedlich. Zum Beispiel ändert sich das Erdgas im Durchschnitt ein paar tausend Dollar pro Tag pro Vertrag, aber Eurodollars ändern durchschnittlich ein paar hundert Dollar pro Tag pro Vertrag. Sie müssen diesen Unterschied ausgleichen und normalisieren, wenn Sie ein Handelssystem entwickeln und es auf verschiedenen Märkten testen. Daher sollten Sie immer Prozentsätze für Stopps und Gewinnziele (z. B. 1 Stopp) oder einen Volatilitätsstopp anstelle eines festen Dollarbetrags verwenden. Eine Zeit stoppt Sie aus einem Handel, wenn es nicht in eine beliebige Richtung bewegt, so freigeben Ihr Kapital für andere Trades. Schritt 4: Bewerten Sie Ihr System Die erste Figur, die Sie suchen, ist der Reingewinn. Offensichtlich wollen Sie Ihr System, um Gewinne zu generieren. Aber don8217t frustriert sein, wenn während der Entwicklungsphase Ihr Handelssystem zeigt einen Verlust versuchen, Ihre Eingangssignale umzukehren. Auf unserer Website rockwelltrading haben Sie bereits gelernt, dass der Handel ein Nullsummenspiel ist: Wenn Sie also auf ein bestimmtes Preisniveau gehen und Sie verlieren, dann versuchen Sie stattdessen kurz zu gehen. Viele Male ist dies der einfachste Weg, um ein verlierendes System zu einem Gewinn zu machen. Die nächste Figur, die Sie betrachten möchten, ist der durchschnittliche Profit pro Handel. Stellen Sie sicher, dass diese Zahl größer als Schlupf und Provisionen ist, und dass es Ihren Handel lohnt. Trading ist alles über Risiko und Belohnung, und Sie wollen sicherstellen, dass Sie eine anständige Belohnung für Ihr Risiko erhalten. Werfen Sie einen Blick auf den Profit-Faktor (Brutto-Profit-Brutto-Verlust). Dies wird Ihnen sagen, wie viele Dollar Sie wahrscheinlich zu gewinnen für jeden Dollar verlieren Sie. Je höher der Gewinnfaktor, desto besser das System. Ein System sollte einen Gewinnfaktor von 1,5 oder mehr haben, aber passen Sie auf, wenn Sie Profitfaktoren über 3.0 sehen, weil es sein könnte, dass Sie das System über-optimiert haben. Hier sind einige weitere Merkmale, die Sie neben dem Nettogewinn eines Systems zu betrachten: Viele rentable Handelssysteme erreichen einen netten Nettogewinn mit einem eher kleinen gewinnenden Prozentsatz, manchmal sogar unter 30. Diese Systeme folgen dem Prinzip 8220Cut Ihre Verluste kurz und lassen Ihre Gewinne run8221. Allerdings müssen Sie entscheiden, ob Sie 7 Verlierer und nur 3 Gewinner in 10 Trades stehen können. Wenn Sie die meisten der Zeit 8220right8221 sein wollen, dann sollten Sie ein System mit einem hohen gewinnenden Prozentsatz wählen. Anzahl der Trades pro Monat Benötigen Sie tägliche Aktion Wenn Sie etwas sehen wollen, das jeden Tag passiert, sollten Sie ein Handelssystem mit einer hohen Anzahl von Trades pro Monat auswählen. Viele profitable Trading-Systeme generieren nur 2-3 Trades pro Monat, aber wenn Sie nicht geduldig genug, um darauf zu warten, dann sollten Sie ein System mit einer höheren Trading-Frequenz wählen. Durchschnittliche Zeit im Handel Einige Leute werden wirklich nervös, wenn sie in einem Handel sind. Ich habe von Leuten gehört, die nachts schlafen können, wenn sie eine offene Stellung haben. Wenn you8217s Sie, dann sollten Sie sicherstellen, dass die durchschnittliche Zeit in einem Handel so kurz wie möglich ist. Vielleicht möchten Sie ein System wählen, das keine Positionen über Nacht hält. Ein berühmter Trader sagte einmal: 8220Wenn Sie Ihr System verdoppeln oder verdreifachen möchten, sollten Sie einen Drawdown von bis zu 30 auf dem Weg zum Trading-Reichtum erwarten.8221 Nicht jeder Trader kann einen 30 Drawdown aushalten. Schauen Sie sich die maximale Drawdown das System produziert so weit, und verdoppeln. Wenn Sie diesen Drawdown aushalten können, dann haben Sie das richtige System gefunden. Warum doppelte Remember: Ihre schlimmsten Drawdown ist immer vor Ihnen. Die meisten aufeinanderfolgenden Verluste Die Höhe der meisten aufeinander folgenden Verluste hat einen großen Einfluss auf Ihr Trading, vor allem, wenn Sie mit bestimmten Arten von Geld-Management-Techniken sind. Fünf oder sechs aufeinander folgende Verluste können Ihnen eine Menge Ärger bei der Verwendung einer aggressiven Geld-Management. Darüber hinaus diese Zahl wird Ihnen helfen, festzustellen, ob Sie genug Disziplin haben, um das System zu handeln: Werden Sie noch das System handeln, nachdem Sie 10 Verluste in Folge erlebt haben, ist es nicht ungewöhnlich für ein profitables Handelssystem 10-12 Verluste in einem haben Reihe. Schritt 5: Verbesserung Ihres Systems Es gibt einen Unterschied zwischen 8220improving8221 und 8220curve-fitting8221 ein System. Sie können Ihr System verbessern, indem Sie verschiedene Austrittsmethoden testen: Wenn Sie einen festen Stopp verwenden, versuchen Sie stattdessen einen nachlaufenden Stopp. Fügen Sie einen Zeitanschlag hinzu und werten Sie die Ergebnisse erneut aus. Don8217t nur auf den Nettogewinn Blick auch auf den Gewinn-Faktor, durchschnittlichen Gewinn pro Handel und maximale Drawdown. Viele Male werden Sie sehen, dass der Nettogewinn leicht sinkt, wenn Sie verschiedene Stopps hinzufügen, aber die anderen Zahlen könnten dramatisch zu verbessern. Don8217t fallen in die Falle der Über-Optimierung: Sie können fast alle Verlierer zu beseitigen, indem Sie genügend Regeln. Beispiel: Wenn Sie sehen, dass an Dienstagenden Sie mehr Verlierer als an den anderen Wochentagen hatten, könnten Sie versucht sein, eine 8220filter8221 hinzuzufügen, die verhindert, dass Ihr System dienstags Geschäfte eingibt. Als nächstes finden Sie, dass im Januar hatten Sie viel schlechter Ergebnisse als in anderen Monaten, so fügen Sie einen Filter, der Trades bezieht sich nur ab Februar. Sie fügen mehr und mehr Filter, um Verluste zu vermeiden, und schließlich Sie am Ende mit einer Handelsregel, die ich vor kurzem sah: IF FVE gt -1 Und Regression Slope (Close 35) Close.35 100 gt -.35 Und Regression Slope (Schließen (70) Schließen.70 100 lt .4 Und Regression Slope (Schließen 70) Schließen.70 100 gt -.4 Und Regression Slope (Schließen 70) Schließen.70 100 lt .4 Und Regression Slope (Schließen 170) Schließen .170 100 gt -2 Und MACD Diff (Schließen 12. 6. 9) gt -.003 Und nicht Dienstag und nicht DayOfMonth 12 und nicht Monat August und Zeit gt 9:30 8230 Obwohl Sie alle Möglichkeiten des Verlierens (in Die Vergangenheit) und dieses Handelssystem produziert jetzt fantastische Gewinne, es ist sehr unwahrscheinlich, dass es auch weiterhin so sein wird, wenn es auf die Wirklichkeit trifft. Die Entwicklung eines Handelssystems kann schwierig sein, aber es ist bei weitem nicht so kompliziert wie viele Anbieter Sie denken lassen. Der Zweck dieses eBook ist es, Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Schritte der Entwicklung des Handelssystems zu geben. Achten Sie darauf, die 822010 Power-Prinzipien der erfolgreichen Trading Systems8221 gelten bei der Entwicklung und Bewertung eines Handelssystems: rockwelltradingtradingsystemstep2.htm von Rockwell Trading, Inc Re-Übertragung oder Reproduktion eines Teils dieses Materials ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Rockwell Trading streng verboten , Inc. Abonnieren und ConnectA Schritt für Schritt Prozess für die Entwicklung einer konsequent profitablen Trading-Strategie Ihre aktuelle Handelsstrategie bläst seine Zeit, um eine neue zu suchen. Das ist, was eine Menge von Händlern denken, wenn sie nicht sehen konsequent profitabel Ergebnisse. Was Sie wahrscheinlich nicht realisieren, ist, dass Sie alle Werkzeuge haben seine nur eine Frage der Feinabstimmung. In diesem Artikel werde ich mit Ihnen teilen einen Schritt für Schritt Ansatz für die Schaffung und Feinabstimmung einer benutzerdefinierten Trading-Strategie passen zu Ihrer Persönlichkeit. Wenn Sie einen Plan entwickelt haben oder derzeit an einem arbeiten, kann dieser Prozess Ihnen helfen, die spezifischen Bereiche aufzudecken, die Feinabstimmung benötigen. Lets loslegen Die Stücke eines gewinnenden Trading-Plan Ihre Trading-Strategie sollte mit Ihrem Trading-Plan passen wie ein Baseball passt in einen Fänger Handschuh, bequem. Sie könnten sich fragen, was der Unterschied zwischen einem Handelsplan und einer Handelsstrategie ist in den ersten Platz. Ihr Trading-Plan ist Ihr Business-Plan und Ihre Trading-Strategie ist ein Stück von Ihrem Trading-Plan. Ich breche den Handelsplan in zwei Teile. Abschnitt 1: Markt-Ideologie In diesem Plan enthalten sollten Ihre spezifischen Ziele, vielleicht ein motivierendes Zitat, das als Ihre Inspiration, und Ihre Ideologie in Richtung der Märkte. Dieser Abschnitt Ihres Plans ist wichtig, weil er Ihre Richtung und Führung, die besonders hilfreich ist, durch die harten Zeiten (wie es einige werden) gibt. Abschnitt 2: Handelsstrategie Dies ist der Abschnitt, den wir heute behandeln werden. Wenn Sie nicht abgeschlossen Abschnitt 1 können Sie über die Entwicklung von Handelszielen und ihre Bedeutung in meinem Getting Started Beitrag zu lesen. Eine erfolgreiche Handelsstrategie sollte unglaublich detailliert sein. Jedes mögliche Ergebnis muss durchdacht und erklärt werden, um erfolgreich zu sein. Oft mal, sobald ein Trader einen Handel ihren Plan und Objektivität geht aus dem Fenster. Wie das Sprichwort sagt, das Glück begünstigt die vorbereitet. Nehmen Sie sich also die Zeit, Ihre Strategie zu entwickeln, bevor Sie diesen ersten Live-Handel machen. Überblick über eine erfolgreiche Trading-Strategie Ein Trading-Plan kann mehrere Strategien enthalten, aber ich empfehle zunächst gehen durch den Prozess der vollständigen Entwicklung und Feinabstimmung einer Strategie, bevor sie auf eine zweite. Sobald Sie Ihre erste Strategie auf den Punkt, wo Sie die Setups in Ihrem Schlaf zu visualisieren und geben Sie Ihre Trades ohne zu zögern können Sie bereit sind, zusätzliche Strategien zu bauen. Setzen Sie Ihre Risikolimite, wenn Sie Ihr Handelskonto eröffnen: Max Daily Loss: Wie viel sind Sie bereit, in einem Tag, bevor Sie den Handel zu verlieren verlieren (Rule of Thumb: Nicht mehr als 5 Ihres Handelskapitals) Max Loss pro Trade: Wie viel sind Sie bequem riskieren auf jedem Handel (Rule of Thumb: 1 Ihres gesamten Handelskapitals) Geben Sie die Märkte und Zeiten des Tages, den Sie handeln werden: Wählen Sie einen Markt: Welche Markt und Handels-Fahrzeug passt Ihre Ziele und Persönlichkeit Während es gibt Immer ein Markt irgendwo offen, die besten Trader konzentrieren sich auf eine ausgewählte wenige und bestimmte Zeiten, um sie zu handeln. Es gibt andere Fahrzeuge da draußen neben den gemeinsamen Aktien, Optionen, Futures und Forex. Was für einen Händler funktioniert, kann nicht für Sie arbeiten und umgekehrt. Wählen Sie eine Zeit: Was bedeutet Ihr Zeitplan für Trading-Zeit Integrieren Handel in Ihren bereits hektischen Zeitplan bedeutet wahrscheinlich Integration von Arbeit, Familie und Erholung. Wenn ich zuerst anfange, empfehle ich, an den größeren Zeitrahmen eines Tagesdiagramms zu kleben, anstatt, in Tageshandel zu springen. Dies ist, weil die Bewegungen länger dauern, zu entwickeln. Sie können eine Strategie und Ihre Geduld gleichzeitig aufbauen. Denken Sie daran, Geschwindigkeit nicht unbedingt mehr Gewinne gleichzusetzen. In den meisten Fällen ist es die größeren Zeitrahmen, die die größten Belohnungen zahlen. Wählen Sie eine Methodik Ihre Methodik ist nur ein kleines Stück eines erfolgreichen Handelssystems. Erfolg durch perfekte Ausführung. Bei der Suche durch verschiedene Indikatoren, technische Analyse Studien und grundlegende Analyse-Kriterien erinnern K. I.S. S 8211 halten es einfach dumm. Kommissionierung eines Indikators: Beginnen Sie mit Preis und Volumen Öffnen Sie Ihre Handelsplattform und entfernen Sie alle Indikatoren von Ihrem Bildschirm. In der Tat, entfernen Sie alles außer einem Leuchter oder Balkendiagramm des Marktes, in dem Sie ausgewählt haben, um den Handel. Beobachten Sie die Preis-Aktion und studieren Sie die Lautstärke-Muster für zwei Wochen. Drucken Sie Tageskarten aus und identifizieren Sie die Wendepunkte. Das heißt, wenn der Markt beginnt zu bewegen. Gehen Sie zurück und suchen Sie nach Trends in Volumen und ähnlichen Leuchter oder Bar Formationen, die wiederholt passieren. Sobald Sie eine Reihe von ähnlichen Mustern identifiziert haben, können Sie dann führen und Indikator zu helfen, herauszufinden, die falschen Bewegungen und helfen, die besten Einträge zu finden. Eigene Trading-Strategie Fibonacci-Retracements, Markteinführungen und Candlestick-Charts sind die drei Werkzeuge, die die Grundlage meiner eigenen Methodik bilden. Entwickeln Sie eine Struktur der Handelsregeln Hier sind einige Beispiele für allgemeine Handelsregeln, die ich verwende: 1. Planen Sie Ihren Handel und handeln Sie Ihren Plan. 2. Halten Sie die Dinge einfach. 3. Nur Geschäfte platzieren, wenn Sie sich in einem ruhigen, kühlen und gesammelten Zustand befinden. Nicht handeln, wenn nicht in diesem Zustand des Geistes. 4. Selektiv mit Ihrem Handeln 5. Dont jagen Trades. 6. Kaufen Sie nicht Höhen, verkaufen Sie nicht Tiefs. 7. Lassen Sie niemals einen großen Sieger in einen Verlierer verwandeln. 8. Wenn der Markt nicht wie ursprünglich erwartet antizipiert, raus. 9. Nie zu einer verlierenden Position hinzufügen. 10. Das Verständnis der Psychologie des menschlichen Verhaltens ist wichtiger als das Verständnis der Ökonomie. 11. Sie allein sind verantwortlich für jeden Handel. 12. Haltung beeinflusst Verhalten so halten eine positive Einstellung. 13. Halten Sie die Meinungen locker. 14. Dont auf Vergangenheit Trades bewohnen. 15. Seien Sie bereit, sich anzupassen, wie Marktbedingungen variieren. Festlegung Ihrer Positionsgröße Wenn Handelsverträge Märkte wie Optionen und Futures, mit einem Vertrag beginnen. Jedoch, sobald Sie ein Gefühl für die Märkte entwickeln, ist es vorteilhafter, zu zwei zu bewegen. Dies liegt daran, dass Sie jetzt die Möglichkeit haben, skalieren, die drastisch verbessern können Ihre Renditen. Wenn der Handel Aktien, verwenden Sie die folgende Gleichung zu bestimmen, wie viele Aktien zu kaufen. Bestandsberechnung: Risiko pro Trade Stop Wenn Ihr Risiko pro Trade auf 100 gesetzt ist und Sie planen, einen 5-Stop auf dem Trade zu vergeben, dürfen Sie 20 Aktien kaufen (100 5 20). Dinge zu berücksichtigen, bevor Sie Platz JEDEN Handel: Defined Entry Defined Stop Defined Profit Target (s) Hands down Dies ist der wichtigste Teil Ihrer Strategie, die Definition Ihrer Eingabe, Stop und Ziel, bevor Sie den Handel halten Sie objektiv und Klar zu denken, wie der Handel beginnt zu entfalten. Berechnungen zur Feinabstimmung Ihrer Trading-Strategie Nachdem Sie einige Trades mit Ihrer Strategie platziert haben, können Sie beginnen, die Daten zu analysieren. Ein Papier-Konto ist eine gute Möglichkeit, Tweak und Feinabstimmung, aber die Umstellung auf ein Live-Trading-Konto ändern Ihre Ergebnisse (dies könnte gut oder schlecht sein). Je mehr Daten, desto besser, als Faustregel Platz mindestens 100 Trades mit Ihrem spezifischen Setup vor der Analyse der Daten. Verwenden Sie diese Berechnungen, um Ihre Daten zu analysieren: Gewinnen und Verlieren: der Gewinner Gesamt Trades Verlieren 100 8211 Gewinnender Durchschnitt. WL Betrag: Summe der gewinnbringenden TradesTotal der Gewinne Trades Summe der Verlierenden TradesTotal of Losing Trades Durchschnittl. WL Hold Time: Wie lange bleiben Sie in einem Gewinner gegen einen Verlierer, finden Sie die Sweet Spot. RewardRisk Verhältnis: Durchschn. W Durchschn. (L x Durchschnittl.) Runde Umdrehung Provision (die durchschnittliche Menge, die Sie erwarten können, um zu gewinnen (oder lose) pro Handel Rekord, der Spitzen hält: Behalten Sie Ihre Profitverluste, Provisionen, tägliche Gewinner und Verlierer, wöchentliche Gewinne und individuelle Handels-Setups. Dies wird Ihnen helfen, vor Ort Trends in Ihrem Trading und Feinabstimmung noch mehr. In meinem Beitrag Ideen für den Aufbau Ihres Personal Trading Journal Ich skizziere einige Mehr Möglichkeiten, um diesen Prozess zu erleichtern Tools zur Feinabstimmung Ihrer Trading-Strategie Trading Journal Kalkulationstabellen Die besten handelnden Tabellenkalkulationen Stock Tickr Ein großartiges web-basiertes Tool für die eingehende Analyse. FinViz Meine Lieblings-Lager Screener. Jing Makes Capturing-Screenshots ein Kinderspiel Sollten Sie sich auf den Handel effektiv und nicht auf den Profitverlust konzentrieren. Führen Sie Ihre Forschung, und dann handeln. Wenden Sie diese Schritt für Schritt-Ansatz und die Werkzeuge oben, um Sie bei der Entwicklung einer Strategie, die konsequent profitabel im Laufe der Zeit zu führen Zu unserem Newsletter